Перейти к основному содержанию

Звонок бесплатный

8 (800) 770 09 09

8 (495) 139 39 01

Понедельник - Воскресенье

9:00 - 21:00 по Мск

Досье валютного контроля

23.05.2022

Досье валютного контроля — это совокупность документов по договору, которую банк собирает в связи с необходимостью валютного контроля по требованиям Инструкции №181 от 16.08.2017.

Досье формируется из следующих документов (их копий) или сведений:

- свидетельство о регистрации и прочие документы по Закону «О валютном регулировании и валютном контроле»;

- контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля;

- основания валютных операций;

- подтверждающие документы и справки по ним;

- заявления об изменениях контракта или о его закрытии;

и прочие.

Кредитная организация обязана обеспечить хранение досье в электронном виде. Должна сохраняться возможность при необходимости предоставить их в бумажном виде.

Досье может быть закрыто по следующим основаниям:

- при переводе контракта на обслуживание в другой банк;

- по письменному заявлению клиента о выполнении обязательств по контракту;

- без заявления клиента, через 180 календарных дней после закрытия соответствующего контракта.

По сложившейся практике срок хранения документов в досье составляет три года после закрытия.